روش تحلیل تکنیکال ICT یک روش معاملاتی است که بر اساس تحلیل قیمت و نمودارها بر پایه مفاهیم پرایس اکشن (Price Action) انجام می شود. این روش توسط مایکل هادلستون، یک تاجر معروف با سابقه در بازارها، توسعه یافته است.
تحلیل تکنیکال ICT بر این اصل تمرکز دارد که در نمودار قیمت، الگوها و سطوح قیمتی خاصی وجود دارند که قابل شناسایی هستند و می توانند به عنوان نقاط ورود یا خروج از معاملات استفاده شوند. این الگوها شامل سطوح حمایت و مقاومت، روندهای قیمتی و بلوک های سفارش می شوند.
در تحلیل تکنیکال ICT، ترکیبی از ابزارهای گرافیکی و روش های محاسباتی استفاده می شود تا الگوها و سطوح قیمتی شناسایی شوند. به عنوان مثال، خطوط روند، خطوط افقی برای نشان دادن سطوح حمایت و مقاومت، نقاط شکست قیمت و الگوهای کندل استیک (مثل نمودارهای معروف مانند معکوس دوقلو و سه قلو) مورد استفاده قرار می گیرند.
مزایای استفاده از روش تحلیل تکنیکال ICT
احتمالا بعد از آشنایی با تعریف و مفهوم ICT، این سوال برای شما به وجود آید که مزایای استفاده از پرایس اکشن ict چیست؟ مزایای استفاده از پرایس اکشن ICT در معاملات عبارتند از:
- سادگی و قابل فهم
تحلیل تکنیکال ICT بر پایه قیمت و نمودارها استوار است و نیازی به استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای پیچیده ندارد. این سبک معامله گری، ساده و قابل فهم است و برای تاجرانی که به اندازه کافی بازارها آشنا هستند، مناسب خواهد بود.
- شناسایی الگوها و سطوح قیمتی
پرایس اکشن ICT بر اساس تحلیل قیمت و حجم معاملات بدون استفاده از ابزارهای فنی پیچیده مانند شاخص ها و ایجاد کننده های سیگنال مبتنی بر شاخص ها عمل می کند.
با استفاده از پرایس اکشن ICT، می توانید الگوهای قیمتی مهم مانند الگوهای معکوس (مانند سر و شانه ها، معکوس سر و شانه ها، مثلث ها) و الگوهای ادامه (مانند پنجه های بالا و پایین، کانال های قیمتی، ناحیه مقاومت و پشتیبانی) را شناسایی کنید.
با شناسایی این الگوها و سطوح قیمتی، معامله گران می توانند نقاط ورود و خروج قوی را تشخیص داده و به طور موثرتری در معاملات خود عمل کنند. به عنوان مثال، می توانند وقتی قیمت از یک سطح پشتیبانی عبور می کند، به عنوان نقطه ورود به معامله در نظر بگیرند و وقتی قیمت از یک سطح مقاومت بگذرد، به عنوان نقطه خروج از معامله استفاده کنند.
بنابراین، پرایس اکشن ICT می تواند به شما کمک کند تا الگوها و سطوح قیمتی مهم را در نمودارها شناسایی کنید و از آن ها در فرایند تصمیم گیری خود در معاملات استفاده نمایید.
- اعتماد به نفس بیشتر در معاملات
با استفاده از این تحلیل تکنیکال، تاجران می توانند به تدریج اعتماد به نفس خود را افزایش دهند. زیرا آن ها به تحلیل خود و بهره برداری از الگوهای وقوع پذیر در بازارها اعتماد می کنند. این اعتماد به نفس می تواند در فرآیند تصمیم گیری و ایجاد استراتژی های موثر در معاملات به تاجران کمک کند.
قابلیت تطبیق با تغییرات بازار
پرایس اکشن ICT بر پایه نمودار قیمت استوار است و به تغییرات بازار و شرایط جدید سریعا واکنش نشان می دهد. این قابلیت تطبیق با تغییرات بازار می تواند تا حدودی تاجران را در مقابل نوسانات بازار محافظت کرده و به آن ها کمک کند تا در زمان مناسب واکنش نشان دهند.
کاهش اعتماد به اندیکاتورهای پیچیده
استفاده از پرایس اکشن ICT باعث می شود که تاجران کمتر به اندیکاتورهای پیچیده و گاها متناقض تکنیکال برای تصمیم گیری در معاملات اعتماد کنند. این مزیت می تواند سبب شود تا تاجران به جای تمرکز بر اندیکاتورها، بیشتر به قیمت و الگوهای قیمتی توجه کنند که می تواند باعث افزایش دقت و کارایی تصمیم گیری در معاملات شود.
نحوه استفاده از پرایس اکشن ICT
برای استفاده از پرایس اکشن ICT، ابتدا باید با مفاهیم و اصول این روش آشنا شوید. می توانید منابع مختلفی مانند کتاب ها، ویدئوها و دوره های آموزشی را مطالعه کرده تا بتوانید از این روش استفاده کنید.
یکی از مراحل مهم در پرایس اکشن ICT، تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمتی است. شما باید سطوح حمایت و مقاومت را در نمودارها تشخیص دهید و الگوهای کندل استیک را شناسایی کنید. این الگوها می توانند اطلاعاتی درباره روند بازار و عملکرد معامله گران ارائه دهند.
تایم فریم ها نیز در پرایس اکشن ICT مهم هستند. شما باید تایم فریم های مختلف را بررسی کنید تا دیدگاهی جامع تر از بازار به دست آورید. تایم فریم های بالاتر می توانند الگوهای کلی را نشان دهند؛ در حالی که تایم فریم های پایین تر جزئیات دقیق تری را فراهم می کنند. علاوه بر این، می توانید پرایس اکشن ICT را با سایر شاخص ها و ابزارهای تحلیل فنی مانند میانگین های متحرک، نوسان گرها و حجم معاملات ترکیب کنید. این کار می تواند به تایید سیگنال ها و تقویت تحلیل شما کمک کند.
قبل از استفاده از پرایس اکشن ICT، بهتر است تمرین کنید و تجربه کافی به دست آورید. با تحلیل مداوم نمودارها و تمرین در طول زمان، می توانید تسلط بیشتری بر پرایس اکشن ICT پیدا کنید. همچنین، باید سبک معاملاتی خود را توسعه داده و با اهداف و ریسک های خود هماهنگ کنید.
مهمترین نکته این است که پرایس اکشن ICT نمی تواند به طور قطعی و دقیق مشخص کند که کدام معاملات موفق خواهند بود. بازارهای مالی بسیار پیچیده هستند و تحت تاثیر اطلاعات و عوامل متعدد قرار می گیرند. بنابراین، همیشه باید موفقیت و خطرات مرتبط با معاملات خود را به طور کامل ارزیابی کنید و تصمیم گیری های مناسب را انجام دهید.
نقدینگی در پرایس اکشن ICT به چه معنا است؟
در سبک پرایس اکشن ICT، نقدینگی به معنای توانایی شخص در مدیریت سرمایه و موجودی نقدینگی خود اشاره دارد. این اصطلاح به طور خاص به مفهوم بررسی حد ضررها و اُردرهای ورود پشت پیوت ها در این سبک تجارت اشاره می کند.
وقتی شما به عنوان یک معامله گر در سبک پرایس اکشن ICT فعالیت می کنید، معاملات خود را براساس الگوهای قیمتی و سیگنال هایی که از نمودارهای قیمتی به دست می آورید، انجام می دهید. با این روش، معمولا اُردرهای ورود شما در نقاطی قرار می گیرند که قبل از ادامه حرکت قیمت، نقاط پشت پیوت هستند. به عبارت دیگر، وقتی قیمت به سمتی حرکت می کند که پیش تر به عنوان حد ضرر مد نظر شما تعیین شده است. شما باید بتوانید سرمایه خود را به گونه ای مدیریت کنید که در صورت بروز ضرر در معاملات، بتوانید آن را تحمل کنید و از سودآوری در معاملات موفق جبران کنید.
چگونه در پرایس اکشن ICT مدیریت ریسک داشته باشیم؟
برای مدیریت ریسک در پرایس اکشن ICT، می توانید از رویکردها و استراتژی های زیر استفاده کنید:
تحلیل ریسک های مختلف
ارزیابی دقیق ریسک های مختلف مرتبط با معاملات ICT، اهمیت بسیار زیادی دارد. از جمله این موارد می توانیم به تهدیدهای امنیتی، خرابی سیستم، عدم تطابق با مقررات و سایر عوامل اشاره کنیم. این تحلیل به شما کمک می کند تا ریسک های بالقوه را شناسایی کرده و به مدیریت صحیح آن ها بپردازید.
برنامه ریزی مدیریت ریسک
برنامه ریزی دقیق برای مدیریت ریسک ها با استفاده از یک رویکرد اصولی می تواند یک راه حل مناسب برای مدیریت ریسک در تحلیل تکنیکال پرایس اکشن ICT باشد. این برنامه شامل اقدامات مختلفی می شود که برای کاهش ریسک ها و محافظت از منافع شما طراحی می شود. از جمله این اقدامات می توانیم به دستورات توقف ضرر، پشتیبانی از امنیت و حفاظت از داده ها، برنامه های آموزشی و آمادگی برای مواجهه با رخدادهای خطرناک و غیره اشاره کنیم.
ایجاد نقاط کنترل
تعیین نقاط کنترل و محدوده های مجاز برای معاملات و دسترسی به سیستم ها و داده ها از اصول اصلی مدیریت ریسک در پرایس اکشن ICT هستند. این موضوع شامل استفاده از سیاست ها و رویه های دسترسی، تنظیمات امنیتی سخت افزاری و نرم افزاری، مانیتورینگ فعالیت ها و ارزیابی رفتار کاربران می شود.
برنامه پشتیبانی و بازیابی
طراحی و اجرای یک برنامه پشتیبانی و بازیابی جامع برای مواجهه با خطرات و وقوع رویدادهای ناگوار بسیار ضروری است. این برنامه شامل ایجاد نسخه پشتیبان از داده ها، تست و تمرین برنامه های بازیابی، تدوین طرح های عملیاتی در صورت بروز ریسک ها و غیره می شود.
سودآوری پرایس اکشن ICT چگونه است؟
تجارت با استفاده از روش پرایس اکشن ICT ممکن است برای برخی از معامله گران سودآور باشد؛ اما نتایج حاصل از آن به شدت وابسته به تجربه، تمرین و دانش شخصی افراد است. این روش نیازمند تحلیل بازار، درک الگوهای قیمتی و انتخاب معاملات مناسب است.
اگر متمرکز به یادگیری و تمرین مداوم در استفاده از روش پرایس اکشن ICT باشید، به احتمال زیاد می توانید معاملات سودآوری را به دست آورید. اما اگر انتظار دارید که بدون صرف زمان و تلاش مناسب، سودآوری سریعی داشته باشید، این امر بسیار غیر واقع بینانه است.
بازارهای معاملاتی همواره شامل ریسک هایی هستند و هیچ روشی نمی تواند به طور قطعی تضمین کند که همیشه سودآور باشد. در نهایت، تصمیم گیری نهایی بر عهده معامله گران است که چگونه از تحلیل های تکنیکال استفاده کنند. به طور کلی، قبل از هر تصمیمی، بهتر است با تحقیق و بررسی دقیق ترید و ریسک های مربوطه آشنا شوید تا به اهداف مورد نظر برسید.
